山西广电信息网络集团2014年度财务等重大信息公开

一、年度报告  

（一）企业基本情况  

1.中文名称：山西广电信息网络（集团）有限责任公司  

简称：山西广电信息网络集团  

2.外文名称：SHANXI CABLE&BROADCASTING INFORMATION NETWORK (GROUP) CO.,LTD.  

3.法定代表人：李海渊  

4.股东名称：山西广播电视台  

5.注册地址：山西省太原市长治路453号  

6.办公地址及邮编：山西省太原市长治路453号，030006  

7.网址：q9u3a7.yhooc.cn  

8.电子信箱： isxtv@isxtv.com  

9.简介：  

 山西广电信息网络（集团）有限责任公司成立于2011年4月，是经省委、省*批准组建的大型国有骨干文化企业，由山西广播电视台出资成立。集团作为全省广播电视网络整合和统一规划、建设、运营、管理的主体，按照“行*推动、市场运作，先垂直管理、实现统一领导和经营，后资产重组的方式，整合全省广播电视有线网络”的原则，整合全省广播电视网络。目前已经统一全省9个市的信号源，成立了吕梁、忻州、朔州、晋城4个市级分公司和若干县级分公司。  

 集团实行全省一级法人的总分公司管理体制。集团总公司按照现代企业制度要求，设立股东会、董事会、监事会和经营班子，集团本部设综合办公室、人力资源部、财务部、发展规划部、市场营销部、技术部、工程建设部、*群工作部、审计监察部、资产管理部、安全保卫部、运行管理中心、线路维护中心、数字媒体中心和客户服务中心共15个部门。  

集团积极从事有线、无线、卫星的广播、电视、信息传播；广电宽带综合信息网的设计、建设、开发、经营和管理；高清交互数字电视、视频点播、时移电视、互联网电视、跨屏转移等广播电视新业务的开发；宽带数据专网、互联网接入、公共信息服务和物联网、云计算应用平台建设等“三网融合”新业务的开发，全力推动全省广电网络实现由小网变大网，模拟变数字，单向变双向，看电视变用电视的根本转变。  

山西广电信息网络（集团）有限责任公司在保证广播电视节目安全传输、扩大*和省级广播电视节目有效覆盖、充分发挥*和*宣传文化主阵地作用、满足人民群众精神文化需求的同时，以科技为先导，以经济效益为核心，主动参与市场竞争，不断发展壮大，力争成为山西文化产业的龙头企业。  

（二）主要会计数据和财务指标  

1.主要会计数据  

（1）资产状况：截止2014年12月底，集团公司账面资产余额28672.9万元，负债总额11904.3万元，净资产余额16768.6万元。  

（2）经营情况：2014年全年累计实现营业收入总额9124.9万元，成本与费用累计支出总额8583.7万元，累计实现净利润541.2万元。  

2.主要财务指标情况  

资产总额增长率：12月末资产总额合计28672.9万元，同期增加10053.2万元，增幅54%；  

负债总额增长率：12月末负债总额11904.3万元，同比增加9461.1万元，增幅3.8倍；  

资产负债率：12月末为41.5%，比年初增加28.4%；  

营业收入增长率：营业收入比去年同期增加1173.3万元，增幅14.8%；  

利润总额增长率：全年累计净利润541.2万元，去年同期净利润233万元，同比增幅132%；  

（三）审计报告情况  

财务报告经审计后，事务所出具了标准无保留意见的审计报告，我公司在所有重大方面公允反映了2014年的财务状况、经营情况以及现金流量情况。  

（四）管理层收入水平  

根据《山西广电信息网络（集团）有限责任公司薪酬管理暂行办法》规定，企业领导人薪酬结构由基本工资、绩效奖金和福利补助三部分构成，其中绩效奖金的60%按月考核发放，其余40%任期考核后发放。2014年度企业领导人薪酬总计58.83万元，其中：总经理21.33万元，*委副*19.13万元，副总经理18.37万元。  

（五）年度内重大事件  

2014年包括总前端、分前端、BOSS系统、VOD系统在建工程新增投资5163.5万元。没有发生短期借款和专项借款等融资项目。  

（六）财务预算执行情况  

2014年全额净利润预算指标352.4万元，实际实现净利润541.2万元，超额完成利润指标。  

（七）企业履行社会责任情况  

工团工作紧紧围绕企业的改革、发展与稳定的工作大局，统一思想、凝聚力量，在继承中创新，展现出生机勃勃的活力和鲜明的特色。  

规范管理，提高职工能动性，工会起草了《集团职工竞赛奖励办法》、《集团职工慰问暂行办法》《职工代表大会制度》等。构架建立了15个与基层*支部密切联系的工会基层组织，吸收了集团公司本部、商务公司、吕梁分公司、忻州分公司的412名职工成为工会会员，使集团公司工会工作有了明确的组织架构。  

帮困扶贫，求真务实办事。努力将解民忧、惠民生的实事落实好，本着“以人为本”，构建和谐企业的原则，不断完善扶贫帮困机制。在对帮扶对象进行了大量的前期资料收集与录入工作基础上，新建了集团工会帮扶工作管理系统，起草了《职工维权实施细则》、《困难职工援助申报办法》、《困难职工子女教育援助申报办法》。  

二、生产经营情况  

 山西广电信息网络（集团）有限责任公司2014年度紧紧围绕集团年度总体经营目标任务，按照山西省委省*两办《关于印发<文化体制改革工作实施方案>和<文化体制改革专项小组2014年工作计划>的通知》（晋办发〔2014〕36号）要求，继续全面推进全省广电网络整合工作，重点深化已整合市县的网络资产重组工作；完成全省下一代广播电视网（NGB）支撑全业务开发能力建设，提高网络安全运营，以市场为导向，在已整合的市县推进接入网双向化改造工程，加大新市场新业务开发力度等方面开展工作，全年整体经营工作和目标完成情况取得了较大进展。截止2014年12月底，集团公司账面资产总额27082.2万元，负债总额10313.5万元，净资产总额16768.7万元；集团本部累计实现营业收入总额9124.9万元，成本与费用支出总额8583.7  万元，实现税后净利541.2万元。  

三、大额度资金运作  

（一）根据省财厅《关于申报2014年度文化产业发展专项资金的通知》，组织准备了2014度文化产业发展专项资金的申报材料，“山西广电接入网双向化改造项目一期工程”项目资金批复1350万元。  

（二）根据申报2014年山西省信息化发展专项资金项目的文件要求，集团向省经济和信息委员会就“省广电网络前端系统建设及优化示范项目”进行了专项资金的申报工作，此项目获省经信委资金批复50万元。  

四、职工权益维护  

（一）2014年集团重大人事任免情况  

根据《集团公司干部选拔任用暂行办法》和《山西广电信息网络（集团）有限责任公司分公司干部选拔任用考察办法》，按照集团干部任免程序，2014年度集团内部聘任正、副处级人员11人，其中部门平职调整正处级3人，平职调整副处级7人，新提拔1人为部门副处级；集团聘任分公司副总经理7人。根据*企分开的要求，解聘分公司总经理2人、副总经理1人；因工作调动，解聘分公司副总经理1人。  

（二）职工劳动合同签订情况及工资情况  

根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定和《集团公司员工用人制度》规定，2014年度集团与60名员工签订劳动合同，其中新签劳动合同18人，续签劳动合同42人。2014年度集团总部工资总额为1222万元。  

（三）招聘情况  

为缓解集团专业人员短缺现状，经集团公司批准，2014年度集团定向招聘专业技术人员9人，分别安排在有关技术部门工作。  

（四）专业技术职称评定情况  

根据《2014年度广播电影电视职务任职资格评审安排意见的通知》，按照及省有关专业技术职务任职资格评审工作的有关规定，2014年度集团依据评审申报要求上报广播电影电视专业技术人员14人，并被评为专业技术人员。具体职称类别如下：  

会计：1人；助理工程师：6人；助理编辑：7人。  

五、履职待遇、业务支出情况